自己IB帳戶佔整體倉位約20%, 近日曾創新高。
IB帳戶主要是用作交易美股 (中概股為主)、沽空及衍生工具如期指、期權, 閒資亦會買入部份短期美國國債收息。目前倉位主要是持有BABA、DIDIY、美國國債及數張MNQ淡倉, 日常交易就是期權為主, 包括美股股票期權、恒指周期權、日經指數期權及NQ期權。
在年中之前, 因組合持有的BABA、DIDIY表現不濟, 加上受MNQ淡倉拖累, 即使股票期權及指數期權短倉穩定地獲利, 也只能維持IB帳戶在盈利與虧損之間徘徊, 直至6月組合開始起動, 全因AI硬件股的股票期權提供巨利!
當時AI硬件股熱炒, 股價大升令到相關股票期權的IV大幅提高, 不論是Short Call或Short Put的期權金都非常吸引, 當時有分享經常開倉MU及SNDK的價外SP及SC, 幾乎每天都用盡組合的可用資金去應付期權短倉的按金需求。與此同時, 日經指數的大幅波動亦令我在日經期權獲利不菲, 也曾多次分享日經期權的短倉。如果不是被BABA、DIDIY股價大幅回落及MNQ淡倉拖累, 今年只計算期權短倉的回報應該是超過20%。
現時坊間有無數Patreon創作者主攻期權, 有不少是以期權收租作為招徠, 吸引散戶訂閱。我自己在期權浸淫20年有多, 主要做期權短倉, 深明期權短倉的風險, 曾經在2008金融海嘯期間面臨幾乎一舖清袋的困境, 故此Patreon不以期權作為重點分享的內容。
我明白不少散戶都對期權有興趣, 但很多期權心得是難以用文字傳授, 尤其是面對短倉被挾倉而陷入大額虧損時的救倉及止蝕的決策, 更加考驗臨場應對, 加上每人的財力及風險承受程度不一, 實在無法一概而論, 這是我的Patreon不會每日詳細分享期權倉位及交易, 亦不以期權收租作為招徠的主要原因。
期權是雙面刃, 可以為經驗豐富的投資者帶來穩定收益, 但亦可以令你一舖清袋, 所以經驗淺的散戶如對期權有興趣, 我會建議先輕倉逐漸累積經驗, 起碼有數年以上經驗及經歷過重大考驗後才考慮慢慢增加倉位。很多初開始期權交易的散戶, 因屢有斬獲而貪勝不知輸, 急速增大倉位, 經常會被突然如來的巨浪淹沒, 這種情況我見過太多, 所以再三提醒大家要注重風險管理。
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦
沒有留言:
張貼留言
注意：只有此網誌的成員可以留言。