康哲藥業今年3月因去年全年業績遠低於預期, 股價大跌, 從業績前的12.5元跌到近日最低6.5元, 接近腰斬。
康哲去年下半年幾隻核心藥開始集採,導致銷售大跌, 下半年核心盈利跌至約8億人民幣。券商普遍預期康哲今年全年純利會跌至大約17億人民幣, 不過我自己就保守一些, 估計核心盈利只會有15-16億人民幣。之前原本計劃趁MSCI指數剔除康哲藥業, 股價有機會進一步下跌, 希望等市值跌至約150億港元才撈底。不過近日大股東已連續多日每日增持100萬股, 以行動表達對公司前景信心, 股價受到支持, 應該難再大跌, 故此唯有在7元先買半注做倉底。
康哲大股東過去增持紀錄非常好, 查看股權披露, 其上一波大額增持是2020年4月-12月這段期間, 大家可以看看股價圖:
股價在2021年炒至最高22元, 比大股東增持價7.6-9.4元大升1倍多, 往績彪炳。
既然大股東往績如此佳, 為何只跟買半注貨? 只因預期今年上半年業績大降, 估計7-8月會發盈警, 希望可以等到發盈警後, 確定上半年業績如何, 才決定是否加大注碼。
(原文5月31日刊於Patreon平台)
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