本周公佈最重要通脹數據前的部署

為何說今晚及明晚公佈的美國8月PPI及CPI數據會是最重要的通脹數據?

因下周美國聯儲局議息, 而這兩個議息前最後的通脹數據將會左右下周議息結果。

如果通脹數據超預期的話, 下周幾乎肯定要加息, 不利科技股及金礦股;

如果數據低於預期的話, 下周不需加息, 金價應該會上破短期頂, 科技股亦會有買盤支持。

美國10年及30年國債Yield陸續破頂, 完全漠式美國財政部的長期國債回購操作。如果明晚CPI數據強勁的話, 10年期及30年國債Yield可能顯著上升, 對股市造成打擊。不知大家是否還記得2023年10月, 美國10年國債Yield因加息預期而一度升破5%, 納指在半個月內調整接近10%?

因我組合頗多金礦股, 周四、五的通脹數據將會短期影響這些金礦股股價的上落, 而我組合雖然已有5張MNQ淡倉部份對沖加息風險 (因加息的話, 科技股短期亦會下跌), 但覺得不足夠, 所以加開了1套接近零成本、周五結算的NQ Put Spread:

Long NQ 28500P X1

Short NQ 28230P X2

這組合如NQ 周五結算低於27960就要輸錢, 在27960-28500之間結算就賺錢, 最理想是28230結算。因為我有5張MNQ 淡倉, 所以不是太擔心NQ 低於27960結算。

另外, 因主觀覺得通脹數據有機會超預期, 加息機會頗高, 故此近日趁SNDK股價反彈, 開了本周五結算的2150SC及下周五結算的 2600SC, 收了一筆可觀的期權金。

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