港股通新貴

Minimax (00100) 因同股不同權關係, 延至上周四才入港股通。入通首兩天, 股價最多曾升100元或47%, 顯示港股通買盤非同小可。

下一批港股通新貴會在本月21日恒指公司公佈指數檢討結果揭曉, 所有晋身恒指綜合指數成份股的, 基本上都會進入港股通。根據中金報告, 下列49間公司有望於下月入通, 包括:

思格新能(06656.HK) 、曦智科技(01879.HK) 、群核科技(00068.HK) 、深演智能(02723.HK) 、德適(02526.HK)、長光辰芯(03277.HK) 、飛速創新(03355.HK)、劑泰科技(07666.HK) 、中科聞歌(01956.HK) 、復宏漢霖(02696.HK) 、海光芯正(01191.HK) 、海清智元(01392.HK) 、雲英谷科技(03310.HK)、真健康醫療(02697.HK) 、凱樂士科技(02729.HK) 、津上機床中國(01651.HK) 、歌禮製藥(01672.HK) 、樂動機器人(01236.HK) 、潼關黃金(00340.HK)、SENASIC(06675.HK) 、瀚天天成(02726.K)、愛芯元智(00600.HK)、傅里葉(03625.HK)、鱘龍科技(06715.HK)、拓璞數控(07688.HK) 、丹諾醫藥-B(06872.HK) 、雲跡(02670.HK)、鷹普精密(01286.HK) 、仙工智能(06106.HK) 、中國心連心化肥(01866.HK) 、科拓股份(02272.HK) 、溜溜梅(06658.HK) 、白鴿在線(02672.HK) 、和鉑醫藥-B(02142.HK) 、首鋼朗澤(02553.HK) 、創想三維(03388.HK) 、極視角(06636.HK)、哈爾濱電氣(01133.HK)  、麥科醫藥-B(02335.HK)、馭勢科技(01511.HK) 、瑞博生物-B(06938.HK)、英派藥業-B(07630.HK) 、天辰生物-B(01779.HK)  、澤景股份(02632.HK) 、天星醫療(01609.HK)、基石藥業-B(02616.HK) 、禮邦醫藥-B(09637.HK) 、華沿機器人(01021.HK)  以及力勤資源(02245.HK) 。

港股通新貴其實不一定是受北水短期買盤帶動而上升的, 亦有機會是炒高了等港股通來接貨, 入通後股價急跌的也有不少例子, 所以下注港股通新貴要考大家眼光。

我組合持有的港股通新貴包括思格新能、津上機床、哈爾濱電氣、英派藥業, 希望會有較佳表現。

聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦

兩份業績 - 統一企業 (00220)、億勝生物科技 (01061)

統一企業上半年盈利增長9%至14億人民幣, 主因是1. 收益增長1.4%至173億人民幣, 主要是食品業務收入增長4.7%帶動, 抵銷了飲料業務收入微降0.3%; 毛利率由34.3%上升至35%。

這份業績應該符合市場預期, 現價預期市盈率大約12倍, 預期股息率高達8%, 估值頗為吸引。

至於之前已發盈警的億勝生物科技, 即使業績受年初實施的新增值稅法影響, 導致盈利大跌32%, 我相信股價已充份反映。

資金回流AI板塊

最近幾個交易日明顯見到資金開始回流AI硬件股, 尤其是美國的AI硬件股, 有不少已自近期低位反彈3、40%, 走勢凌厲。

資金回流AI板塊的結果就是價值股捱沽, 例如上月表現不錯的消費股、高息股, 近日開始回落。

不過這次應該不會重現6月的極端市況, 即使AI硬件股見底回升, 也難以重上6月高位; 價值股回落亦不會跌至6月的低位。

適逢業績期, 希望有機會低價收集績優價值股作中長線持有, 我始終相信優質的價值股不論市場喜好如何轉變, 始終都會有捧場客。

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近期一些交易背後的邏輯

近期一些交易背後的邏輯可以簡單說說, 基本上都是幾句話可以解釋清楚的。

沽空明略科技 (02718) 及鳴鳴很忙 (01768), 前者因為全部舊股解禁及大量舊股存入CCASS, 明顯是想沽貨套現; 後者估值不算便宜之餘, 基石持股解禁, 可能有不少沽壓。

上周四沽出MOMENTA (06880)獲利, 主因是見到保薦人中金在穩價期即將完結之際, 用盡綠鞋護價, 故此先行沽出獲利, 等候穩價期結束後, 後去綠鞋支持, 股價回落後才候低買回。

七翻身

經歷五窮六絕後, 我組合在7月終於大翻身!

感謝AI硬件股的見頂回落, 資金回流價值股, 估值便宜的港股在7月大幅反彈, 恒指單月大升13%。 我組合重倉港股, 故此亦跟隨大市大幅反彈, 上月組合大升8%是自2022年11月後最佳單月表現, 幸福來得有點突然.....

7月大反彈後, 港股8月又要接受考驗。AI硬件股似乎已見支持, 將吸引資金回流, 對港股不利; 其次是業績期, 我擔心今年會有比較多的業績爆雷。

雖然如此, 正如我在7月初寫2026年半年結時的結語 - 堅守價值、相信價值, 價值始終會回歸的。

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三則盈喜

昨天組合持股又有三則盈喜, 不過這三則盈喜是市場已充份預期的, 只差在業績增幅是否符合市場預期。

首先是上市後股價自高位大跌的思格新能 (06656), 集團預計上半年核心盈利約24-25億人民幣, 與上市時的業績指引今年盈利50億人民幣相符。以全年50億人民幣盈利計算, 現價預期市盈率低至12.3倍, 估值其實頗便宜, 只是與華為的官司困擾投資者, 大家都在等待官司結果, 盈喜對股價只會有短暫的刺激。