昨天組合持股又有三則盈喜, 不過這三則盈喜是市場已充份預期的, 只差在業績增幅是否符合市場預期。
首先是上市後股價自高位大跌的思格新能 (06656), 集團預計上半年核心盈利約24-25億人民幣, 與上市時的業績指引今年盈利50億人民幣相符。以全年50億人民幣盈利計算, 現價預期市盈率低至12.3倍, 估值其實頗便宜, 只是與華為的官司困擾投資者, 大家都在等待官司結果, 盈喜對股價只會有短暫的刺激。
做了配對交易的建滔集團 (00148) 及建滔積層板 (01888)也相繼發盈喜。
建滔積層板上半年預期盈利大增超過200%至28億元以上, 業績強勁但低於某外資券商預期的40億純利。如果建滔積層板股價仍在百元的話, 這不及預期的盈喜肯定導致股價大跌, 不過目前股價已提前大跌, 故此盈喜雖不及預期, 但股價應該會跟隨AI硬件股反彈。
建滔集團預期上半年純利只是微升4% 至超過27億元, 不過已計入投資組合帳面虧損的5億元, 即是撇除投資虧損後的核心純利約32億元, 對應目前市值450億元, 估值便宜。
要留意的是建滔的投資組合上半年錄得5億元帳面虧損, 但7月已大幅反彈至約13億元的盈利, 明顯地建滔的投資組合以價值股為主, 因價值股在7 月大反彈。
我相信買建滔集團、沽空建滔積層板的配對交易, 會於今年餘下時間提供不俗回報。
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