最近2個交易日港股大跌, 但今年開局尚算不錯, 組合最多曾升6%多, 目前回落至大約4%, 稍為跑輸大市。
拖累組合的估不到是一向覺得最穩健的高息電訊股中移動 (00941)。
上月文章我寫三隻中資電訊股跌跌不休, 明顯有"暗病", 現在"暗病"終於公諸於世。
近年國家賣地收入大幅減少, 需要開源, 故此除了取消或降低部份貨物出口退稅外, 現在向利潤豐厚的公用事業開刀是可以理解的.........我不滿的是訊息披露延遲, 增值稅率由6%上調至9%, 落實的過程涉及不少部門、人仕, 相信有不少內地基金、大戶已提前獲悉"暗病"而偷步沽貨避險。
誰在做內幕交易, 只要看看過去一個月誰大量減持中資電訊股的就是, 一目了然, 不用我多說。
這種堂而皇之的內幕交易, 實在令人意難平!
誠如我之前所說, 中資電訊股已從高位陰跌不少, 等"暗病" 公開後, 可能是利空出盡, 股價跌幅有限。事實上, 今天中移動股價僅跌2.2%, 與恒指相若, 去到目前價位、估值, 再追沽的意義不大。
券商預期對中移動今年盈利影響約8-9%, 相當於2026年盈利可能跌至1375億人民幣或每股盈利人民幣6.3元, 按75%派息比率計算, 2026年每股派息約5.25港元, 現價預期市盈率6.7%, 仍算高息, 故此我繼續持有, 沒有減持的意欲。
新股方面, 明早截止認購的大族數控 (03200) 基本因素不錯, 基石陣容亦鼎盛, 加上H股定價有大折讓, 預留上升空間給投資者, 故此我計劃大注認購。
至於牧原股份 (02714) 則興趣不大, 卓正醫療 (02677) 集資額少, 中籤難度高, 故此小注怡情, 不打算認購太多, 主力是明天截止認購的大族數控及後天截止認購的瀾起科技 (06809), 資金分配大約是60%、40%, 因大族數控退款可以再認購愛芯元智 (00600) 及 樂欣戶外(02720)。
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