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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2017年1月17日 星期二

潛在盈喜股 之 理士國際(00842)


理士國際(00842)全年業績公佈前發盈喜的機會不低,大家只需看看下列3張圖就大概了解一二:

1. 
2015年全年業績: 收入43.3億人民幣,純利約1.07億人民幣。


2.
2016年上半年業績: 收入約28.3億人民幣,純利約1.13億人民幣。

3. 
主席及非執董不約而同在上月底及今月初在市場增持。公司內部人士對上一次在市場增持已是2013年6月的事!

估值:如果理士國際下半年盈利可以維持到上半年的盈利,則全年盈利有望達到2.35億港元,現價預期市盈率只有5.75倍,遠低於其它上市同業天能動力(00819)的大約9倍市盈率及超威動力(00951)的約10倍市盈率估值,估值有提升的空間。


風險因素:

1. 公司核心產品鉛酸蓄電池的主要原材料“鉛”價在下半年大升,如果電池價格上升幅度抵銷不了成本(鉛價)的上升,則下半年盈利有可能會比上半年倒退。

2. 公司的大額應收帳是隱憂,有撇賬、減值的風險。







48 則留言:

  1. 多謝偉哥教路,我今晚做下功課先

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  2. http://qy.southcn.com/content/2017-01/18/content_163904076.ht
    網上飛速遞春運大派用場

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    1. 連接有誤,似乎COPY少左。

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    2. http://qy.southcn.com/content/2017-01/18/content_163904076.htm

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    3. http://qy.southcn.com/content/2017-01/18/content_163904076.htm
      修正鏈接

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  3. 354,我的潛在盈喜股,今早趁回落3.5x上左車。

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    1. C hing可唔可以講解下點解覺得會盈喜?

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    2. 354好好炒,比268易玩(差不多股價既科技相關股黎講)

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  4. 昨天看到336披露復星增持其股權至5.64%,這動作有些奇怪。

    復星應該不會接受要約,而336的要約也應該不會提價,似乎復星的舉動是博要約後股價會有好表現,可能是博大股東恢復派息。又或者可能和華寶已有一些業務上的來往,所以增持股權。

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  5. 尋日沽出372,今日即大升,黑仔莫若我....

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  6. 另外又見到DAVID WEBB增持了3828。

    CCASS觀察到比較奇怪的變動: DAVID WEBB將6百多萬股轉倉到IB, 而我之前一直估計有可能是大股東友好人士倉位的DBS 也轉了2200萬股去IB,令IB的倉位大增。

    如果之前我評估DBS 是大股東友好人士是錯誤的,反而是DAVID WEBB陣營的話,那....

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    1. 伟哥, 转到ib的会否不是伟伯的? ccass unnamed应该不是所有都是他的?

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    2. 剛再核對一下數字, 你的說法應該正確。

      DAVID WEBB持股稍高於7100萬股,而unnamed investors持股在扣除轉走的6百多萬股後, 剛好有7177萬股, 差不多等同DAVID WEBB的持股。

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    3. 偉哥,

      CCASS 在IB的變動no show 誰在增持或減持, 請問你怎知DAVID WEBB增持了3828 呢?

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    4. David webb的持股是歸類為unnamed investor, 所以你看看unnamed investor那欄, 買賣最活躍的是DAVID WEBB, 大部份交易都是他的。

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    5. 這一說, 明白你同 qtea 的對話. 16年12月28日-6408000由unnamed investors去IB. 也未必是DAVID WEBB 的operation.

      原來數字隱藏玄機.

      我也有個人存倉於中央結算, 為何我增持或減持也有人提啊?

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    6. Ciara
      越來越看不懂了,哪裡可以看到“16年12月28日-6408000由unnamed investors去IB”?

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    7. 敢問閣下有研究下CCASS webb-site 嗎?

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  7. 都是買2800好, 又可以買多幾罐鮑魚…^_^

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  8. 偉哥,可否請教在CCASS裡,可以分為Brokers/Custodians/Unnamed Investors,這三個名稱有什麼分別?謝謝

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    1. brokers 是券商, 即一般散戶經過証券行買賣, 然後存倉在証券行;
      Custodians 是托管商, 很多時候機構投資者可以經不同的券商買賣, 然後交收時自動轉去其托管商。
      unnamed investors應是個人投資者存倉於中央結算。

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    2. 請教Securities not in CCASS?

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    3. Securities not in CCASS指持有實股。

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  9. 偉哥,會否考慮吼返599 ?

    業績還可以,而且憧憬佢分拆業務上市

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    1. 好多細價股仍是延續上年的弱勢, 大幅落後大市....但599本身其實不算落後, 加上分拆的憧憬, 估值已是合理。

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  10. 細車快到無影, 我隻長汽漏汽......

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  11. 沽2/5 801@1.25,餘貨再等等

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    1. 現價已經超過要約價,看來市場與我看法一致。

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    2. 801要約中有兩位要約人,其中一位是
      中國華融國際為投資控股公司,由華融置業及華融致遠分別持有88.1%及11.9%。
      華融置業及華融致遠均由中國華融(其股份於聯交所上市(股份代號:2799))全資擁
      有。

      中国华融资产管理股份有限公司(股票代码:2799.HK,以下简称“中国华融”)成立于2012年9月28日,是经国务院批准,由财政部、中国人寿保险(集团)公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业。公司前身为成立于1999年11月1日的中国华融资产管理公司,是中国四大金融资产管理公司之一。2015年10月30日,中国华融在香港联合交易所主板上市。

      炒到要約價之上,市場似乎對特別息/提價有信心,801每股淨現金>1.4

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  12. 不知道8033炒什麼? 賣殼?

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  13. 11,上月SC147.5沒有被行使,啱啱又做SC157.5

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  14. 香港玩L完: 中國終於履行WTO承諾, 開放外資進入金融業!
    http://forum8.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=6662800

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  15. 北汽都落後車股。。。

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  16. 261中建置地授出股份期權
    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0118/LTN20170118472_C.pdf

    麥紹棠已經出售全部261股票, 不明白為什麼還要繼續做主席並可以獲得股份期權?

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  17. 回覆
    1. 股價如此弱勢, 對業績不存厚望, 惟望炒下落後。如果業績前上返3.4-3.5元,我應該會輸少少沽出先。

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