昨日三大中資電信股, 包括中電信 (00728)、中移動 (00941)及中國聯通 (00762) 皆有可觀升幅, 當中中電信一度大升7%, 主要是盛傳中電信將加大派息。
據《澎湃新聞》報道，中國電信相關人士表示，公司將會加大派息，今年派息達到70%，同時目前新興業務勢頭增長很不錯，去年雲業務翻番，今年有望繼續翻番。
空穴來風, 未必無因, 尤其是央企加大派息符合當前政策大方向。
在上月初, 國資委召開央企負責人會議, 在會議提出為加快推進央企高品質發展，國資委進一步優化央企經營指標體系為“一利五率”。
安能物流是國內零擔市場最大的快運網絡，什麼是零擔貨運?
所謂零擔貨物，是指一張貨物運單（一批）托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物（即不夠整車運輸條件）。 是指托運一批次貨物數量較少時，裝不足或者占用一節貨車車皮（或一輛運輸汽車）進行運輸在經濟上不合算，而由運輸部門安排和其他托運貨物拼裝後進行運輸。
我買入安能物流有三大原因:
1. 恢復盈利確定性高
在過去三年疫情期間, 相信大家應該知道國內的跨省、跨市貨運是非常艱難, 因各省市會對外來車輛及人員設置層層障礙, 以防疫情傳入, 也因此貨運成本大增。
在2020及2021年, 安能物流的核心盈利分別是6.5億及4.1億人民幣, 而去到2022年上半年, 因防疫措施更嚴厲, 安能不止業務倒退, 營運成本更是大增, 導致上半年錄得1億元的淨虧損, 而且預期下半年應該持續錄得虧損。
近日買入兩隻盈喜股中國建築興業及長飛光纖, 都是貪其股價落後、估值不貴及預期仍會增長。
中國建築興業(00830)
在2021年3月的業績發佈會上, 中國建築興業管理層提出了十四五經營目標:
短期经营规划目标即在未来2-3年内，净利润预期将保持年均增长40-50%；十四五经营目标则是在“十四五”内营业额和净利润规模分别超过90亿和10亿，由此对应年复合增长速度（CAGR）分别为15%和39%。
(中国建筑兴业（0830.HK）换档提速期就在眼前，决战“十四五”突破上限)
2021年, 公司收入增長39%, 純利增長50%至2.92億元;
2022年, 根據盈喜通告, 預期純利將會較2021年的2.92億元增長不少於40%, 即是全年純利不低於4.09億元。
記得我之前文章已反覆提及, 去到大升市的後段時間, 市場炒得火熱, 二三四線股的升幅會遠超大型股, 相信大家在最近1個月, 已見到無數的中小型股突圍而出, 也因此我現階段選股會著重在有潛力及上升空間較大的中小型股。
我挑選的很多都是仍未大升或者估值相對便宜的, 未來半年潛在上升空間最少有25-30%的, 當然這些中小型股有不少可能是流動性較差的, 也因此要嚴控注碼。當炒時, 這些中小型股成交會急增, 買賣都會變得容易, 但要注意市況一旦急變, 流動性可以迅速消失, 注碼大的話可能會很難脫身, 所以炒細股一定要嚴控注碼, 而且萬一走勢不及預期時, 緊記要設定止蝕位。
滴滴我從去年4月開始寫文分析, 第2篇文章 《滴滴(DIDIY) 估值修復二部曲》的內容是最重要的, 建議大家再翻看一次該篇文章。 當時提到:
滴滴估值修復二部曲:
1. 國內監管機構完成對滴滴的網絡安全審查, 並且容許滴滴出行APP重新上架, 讓滴滴業務恢復正常營運
2. 滴滴申請及獲准在香港上市
現在官方終於正式批准滴滴出行APP重新上架, 估值修復二部曲完成了上半部份, 市場短期會如何反應其實並不重要, 因為更大的利好 - 滴滴申請及獲准在香港上市, 幾乎必定會落實的, 最快就是今年的第3季度!
如果滴滴在未上架前, 合理估值是每股3-4美元之間的話, 那麼成功上架後, 確定性已大幅提升, 估值肯定要上移, 或許是5-6美元, 又或者是6-7美元也說不定, 但如果低於4美元的話, 我自己覺得必定是低估的。
踏入2023年, 港股氣勢如虹 恒指5個交易日升1600點或8.3%, 相信不少朋友好像我一樣, 倉位不算太高的要被迫追貨, 但最煩惱的是從去年11月見底回升以來, 恒指已大升6700點, 已很難找到估值仍然便宜的1、2線股, 故此要開始發掘落後的3、4線股。
近期追入的普遍是中小型股, 包括中通信服務(00552)、晶門科技(02878)、金源米業 (00677)及朝雲集團 (06601), 當中除了中通信服務外, 其它的都是市值10-50億的小型股。正如我在上周文章 “2023近乎完美的開局” 提及:
雖然指數可能出現超買的調整, 但資金大機會轉去炒作落後板塊或落後股, 尤其是這一波領漲的主要是1、2線股, 有不少的3、4線股仍未跟升。 或許當1、2線股調整、消化獲利貨之時, 會輪到3、4線股接力, 而且3、4線股往往因為流通量少, 少量資金已足以大幅炒高股價。
