繼中國龍工 (03339) 及哈爾濱電氣(01133)後, 組合繼續有持股發盈喜, 最新是喆麗控股 (02209) 及卓越教育 (03978) 發盈喜, 前者預期上半年盈利增長30%, 後者預期上半年同比增長約5.6%至18.8% 。
如果我們基於喆麗控股及卓越教育上半年股價表現, 相信很多人會覺得這兩間公司上半年業績應該大倒退, 故此股價提前反映, 但結果這兩間公司不但業績沒有倒退, 反而延續之前的增長, 似乎是被市場錯殺。
喆麗控股上半年業績亮麗, 估計全年純利或許高達3000-3200萬美元, 即使昨天股價已大幅反彈, 但現價預期市盈率只有6倍左右, 估值仍然便宜。 卓越教育雖然業績不算高增長, 但現價預期市盈率不足7倍, 加上今年預期高達70%派息比率, 現價預期股息率約10%, 已晉身高息股行列。
至於在發盈喜後追入的心瑋醫療 (06609) 及微創機器人 (02252), 都屬於醫療器械股。心瑋醫療去年是上市以來首度錄得盈利, 今年延續強勁的增長勢頭, 預期上半年核心盈利將增長1倍! 連續2年收入及盈利高增長, 但市值仍不足20億元, 預期市盈率只有12倍左右, 而且還有腦機接口概念, 希望股價有機會重上今年高位。
微創機器人目前估值不算便宜, 但業績終於實現盈利是重大里程碑。220億的市值, 對應上半年3、4千萬人民幣的盈利, 估值肯定不算便宜, 不過其意義在於這國內手術機器人龍頭在國內及海外市場雙線發力後, 應該是漸入佳境。瑞銀在其盈喜後上調目標價至36.6元, 並預期微創機器人2027及2028年盈利將大幅增長至3.36億及6.08億人民幣。
作為高增長的行業龍頭, 業績亦開始兌現, 估值理應有較高溢價, 這是我願意高估值追入微創機器人的原因。
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