AI硬件股災

AI硬件股近日可以用血流成河來形容之, 泡沬爆破必定是股災級別, 不要輕言撈底。

我之前說AI硬件股在業績的顛峰給予最高的估值是非常瘋狂的, 需知道今年的高增長必然無法長期維持的, 故券商基於今年急增的產品價格及需求去預測明、後年業績繼續高增長肯定是錯誤!

以建滔積層板 (01888) 為例, 月初某外資券商發表報告, 預期建滔積層板未來3年持續高增長, 今年盈利急增3倍至96億元, 後年再倍增至195億元, 故此給予目標價130元。張老闆對此肯定笑得合不攏嘴, 大股東大手配股減持套現百億元之餘, 一眾高管亦同時在市場瘋狂減持, 難道券商、投資者會比高管更清楚公司的業績及前景? 結果建滔積層板在上月底高見107元後, 昨天股價已跌一半至49元, 且跌勢未止, 當初積極買入的北水, 正在加速沽貨止蝕。

AI硬件股邏輯最硬、估值最便宜的是存儲板塊, 撈底的首要條件是存儲股見底回升。目前海力士 (SKHY)、美光 (MU)、閃迪 (SNDK) 未有見底跡象, 尤其是韓國投資者正在去槓桿的海力士, 沽壓沉重, 正是升得多瘋狂, 就跌得多淒慘。根據韓國金融監督院披露的數據, 過去一周韓國有120萬戶運用槓桿的散戶投資者被CALL MARGIN, 當中有大約3成因無法補足按金而被券商斬倉!

昨晚美國存儲股繼續大跌, 密切留意日、韓股市今天會否出現恐慌拋售, 去槓桿的最後一波會非常慘烈的。

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