近期我大部份交易都是增持, 主因是很多股票估值甚為吸引, 加上中期股息除淨後, 股息陸續入帳, 現金比重提升, 故此要買貨以維持持股比重在60%以上, 目前股票佔比大約63%。
由於受到海底撈 (06862) 大股東配股減持影響, 消費板塊近期跌幅顯著, 所以趁低增持了中期業績佳的安踏 (02020)、頤海 (01579), 亦增持了估值甚為便宜的李寧 (02331)、萬洲國際 (00288)、青島啤酒 (00168), 加上已持有的統一中國 (00220)、海底撈 (06862)、五谷磨房 (01837)、巨子生物 (02367)、安井食品 (02648)、江南布衣 (03306)、同程旅行 (00780)及名創優品 (09896) 等, 消費股目前佔組合比重頗高。
組合亦進行汰弱留強, 包括沽清中期業績比預期差的均勝電子 (00699) 止蝕, 換入中期業績佳及估值相對便宜的精電 (00710) 及敏實 (00425)。此外, 精電目前是淨現金高於市值甚多, 而敏實是淨現金狀態, 比起負債比率頗高的均勝, 在跌市應該更加抗跌, 故此進行換馬。
價值股在7、8月反彈, 9月又再回落, 或許又是低買良機。我一行堅守"低買"、"高沽" 的投資策略, 只要抵受得住壓力及市場噪音, 長期而言回報理想。
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦
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