2015年6月3日 星期三

殼股風雲再起(四) - 恒寶企業 (01367)、聖馬丁國際(00482)



恒寶企業 (01367)及聖馬丁國際(00482)自己都已經沽出一半持股獲利,現在只餘下一半貨等候炒作殼股概念。

先說說恒寶企業,其實自上市之時,已有很多市場人士覺得此股上市的目的都是等一年後賣殼賺錢居多,而此股於2014年7月11日上市,換言之尚有約1個月就上市滿一年,大股東可以出售控股權賺取豐厚利潤。以此股資產淨值1.4億元,加上殼價5億元計算,賣殼的合理估值約6億元或每股1.25元。當然,現在不少疑似殼股的估值都已遠遠高出理論上的合理殼價,故此最終恒寶如炒上遠高於1.25元的話,大家也無需驚訝。

聖馬丁國際剛於月初完成配售1.66億股予不少於6名的承配人,每股0.28元;與此同時,公司主要股東之一廖文毅也以每股0.28元減持了4500萬股。另外,公司於5月底完成出售持有珠海土地的子公司,作價約2000萬元。這些舉動與過往一些殼股賣殼前的動作相似,故此自己將其當作疑似殼股看待。公司目前有形資產淨值約3,6億元,加上殼價5億元的話,保守估計如果真的賣殼的話,合理估值應不低於8億元,或每股0.8元。

昨日的20大升幅裡面,略略一數大約有一半是炒賣盤概念的,再以google finance篩選一下數億元市值的小型股,原來已越來越少,看來現在的策略應是大包圍,從這些5億元以下市值的小型股當中選一些質素較佳的買入,可能不需太久已可以獲得理想回報。

262 則留言:

  1. 關於新股三生製藥,網友長投兄做了一些總結,為方便大家觀看,我就它們集中在一起。

    偉哥,關於三生,想省你時間,若你未看,基本資料如下:

    1) 賣點兩項產品,益比奧(用於刺激貧血症病人體內的紅細胞)及特比澳(用於治療血小板缺乏),佔銷售總額~90%
    2) 兩項特比澳的相關專利已於 2015 年到期
    3) 六名基礎投資者認購約二成,禁售期為 6 個月,有GIC
    4) 超12 倍回撥兩成
    5) 估值貴,2014 PE 55x-60x , 2015 F 31x-34x ; PB 若上限定 ,差不多5倍 (有形資產HKD1.72-1.88)
    6) 傳國購已超數倍,早一日cut off
    7) 2013從納斯達克退市,以3.4億美元私有化
    8) 中信資本賣股套現
    9) 同Davita 合作,巴菲特不斷增持,已是Davita大股東
    11) 憧憬" 血液透析" (即為腎病者洗血) 行業前景
    12) 基礎投資者多是長線基金
    13) GIC 對上一次去年5月認購綠葉@ ~$5.9 , 今年一月@ ~$9 減持至不用申報

    另外,2014 ROE ,做得好美,有29%, 2012 和 2013 都是7%

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    1. 我留待中午後才決定是否認購。

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    2. 有綠葉那次招股feel.股值貴,招股低調,散戶冷淡但基金及國際配售理想,看來有投機價值

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    3. 謝,waigor + 長投兄 詳細資料!!

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    4. 昨晚有網友留言,去左垃圾郵件箱,我撈返出來比大家參考。

      stokecity102015年6月3日 上午12:16
      引用新股DISCUSS版DECEMBERRAIN網友的罕有高質留言:

      呢隻同1177/1093 無得比
      3生做生物藥
      1177做中藥加化學藥
      1093做化學藥

      你上google search下就知生物藥比化學藥複雜n倍...有d 講醫學既文章形容化學藥係一架單車的話, 生物藥就係A380
      生物藥要做細胞培植, DNA工程等....一個蛋白質既結構係好複雜
      而化學藥係用化學方法, 將d 化學物質溝出黎

      2014 PE 60倍, 係因為有d 非現金既支出....如果剔除呢d 野, 核心PE 係約40倍
      假設盈利增長3成, PE 只係30倍, 雖然高過一般化學藥公司, 但入行門檻高好多, 增長亦快d
      招股書話2013年生物藥佔整體醫藥市場5.4%而化學藥有超過4000間公司做, 生物藥只有130間........即係生物藥公司數目只係佔藥企數目約3% vs 生物藥佔整體醫藥市場5.4%....可見生物藥市場競爭較細, 前景較化學藥公司好
      國際配售反應熱烈, 但公司就好少做零售層面既宣傳.....好少新聞講呢隻野, 亦唔搞記招宣傳....可以睇到公司係唔想咁多散戶抽, 俾多d 貨基金
      加上, blackrock, 新加坡政府都做基石投資者.......我個人認為呢隻股值得一孖

      不過就唔好95孖啦, 隨時要補倉
      (如果超額50倍, 平均中籤約6%)

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    5. —通开番,仲有得借

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    6. 最終決定入兩張飛認講三生,40萬股+20萬股。

      睇招股書,2014年核心盈利約4.1億人民幣,以上限定價的話,上市後市值220億元,往績市盈率約43倍;過往兩年核心盈利增長是約1倍及50%,今年第一季銷售持續增長,估計今年核心盈利即使無法維持50%增長,也應該有30%,保守估計2015年核心盈利PE應低於33倍。

      藥股以這估值來說,不算便宜,但寄望業務獨特及增長快,市場會給予較高估值。

      目標博上市後有15-20%的升幅。

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    7. 不過唔知點解今次公開認購的回撥是12、48及80倍,而不是以往常用的15、50及100倍, 有沒有網友知道為何?

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    8. 偉哥輕輕一吹, 輝立孖展由 18.7億, 跳上 25億

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    9. 本身有不少人應該留待下午才決定是否去馬.....

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    10. 12倍 回至 20%, 48倍 回至 30%, 80倍 回至 40%,

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  2. 最終B組會爆過A組好多倍,講完

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  3. 907 794 679 市值少於5億 大股東持股過半 股權集中 有的年年業績虧損

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  4. 偉哥如何選股?先著手板塊嗎?

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    1. 我習慣由下而上選股。

      至於殼股當然看市值、看公司舉動;event-driven就看通告。

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  5. 482今日應該一開會見0.6

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  6. tkchan2015年5月27日 下午10:38
    偉哥講殼股風雲,我又update下我的殼股倉,上面10隻升1倍就食糊,已沽出6隻,只剩下面4隻及暫時帳面利潤:
    675 +88%
    403 +85%
    599 +85%
    1047 +88%
    且看那隻先跑出。

    上面其中3隻亦順利沽出,只剩最後1隻403,就大功告成。

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    1. 403,@0.82亦告沽出,殼股倉功成身退了。

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    2. 師兄,厲害,下次有好心水,分享..

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  7. 偉哥,你看544 有冇機會賣盤?請問如何分析?

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    1. 現在只要市值數億元的都有機會炒賣殼。

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  8. 許兄3623點部署?... 一股未沽

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  9. 偉哥, 1079點睇?
    本業冇錢賺, 最近賣物業, NAV大折讓
    靚殼乎?

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    1. 現在只要市值數億元的都有機會炒賣殼。

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  10. 之前入既1224,今日終於收成

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  11. 偉哥, 1150 你會設止蝕嗎?

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    1. 目前暫沒有止蝕的打算。

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    2. 我見輝立喺5月尾2.3左近幾日沽過億股之後,呢幾日好似買番D手袋,有冇師兄留意到其他嘢?

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    3. 昨日買入,今早1.17沽出,又多1隻炒波幅股。

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  12. 今早均價51元沽清2333,蝕1%離場;也沽清1111@28.3,賺8%。

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    1. 如非有資金需要,2333應該唔駛咁快止蝕離場吧。

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    2. 沽2333是隻股的原因,還是個人資金調配?

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    3. 個人估計偉哥是套資金抽新股
      牌面就是會嬴 偉哥不會放棄這些機會

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    4. 還有聽路邊社消息, 6月公佈的數據沒有驚喜,股價暫時難擺脫窄幅上落格局。

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    5. 偉哥講緊以上兩股定係大市?

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    6. t+2趕唔切抽宜家果隻新股的, 唔通抽lenovo??

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    7. 咁我有流動資金的....只是要補充買貨。

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    8. T+2 點會趕唔切, 只要你唔搬錢換證券行的話. 購買力會在你沽貨後即時增加

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  13. 偉哥188 你係咪得1注貨only? thanks. Look so strange @.36 all time.

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  14. 1.5X 沽左 518,就快去旅行,減下少少持股先

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  15. 1140......
    錯過了昨天的波幅……

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    1. 無力收回失地, 琴日掛左成個下午0.32 都走唔到

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    1. 話咁快就到啦,唉,我仲諗住1蚊以下加注添.....set得太低鳥

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    2. 呢隻野估係想整死之前margin接貨那位, 其實都幾狠

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    3. 今早的成交都幾大.

      keep住大成交的話, 應該未玩完。

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    1. 2.38入了, 祝大家好運

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    2. 2.38入了, 祝大家好運 x 2

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    3. 錯過了昨日升幅,希望只係獲利盤

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    4. 2.36加到小注!嘩,個個快手到吖

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    5. 可唔可以比我低些少的買盤也成交啊....

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  19. 今朝1.48入左隻一直被懷疑是老千的果汁股,邊隻就唔講啦, 有心人自會找到。

    近排大股東頻頻增持,加上昨天也見到有一宗大手成交@1.29。

    另外,朋友特登上網訂購了一箱其新出產的NFC產品, 試過後說感覺和tropicana差不多,國內會大有市場....

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    1. 偉哥,唔係好明, 昨天的高低價沒有1.29咁低,對方用低個市價大手賣出?

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    2. 偉大大,我仲等緊1.45以下入,一見你提即1.49入,仲唸住去試下佢D高級橙汁添

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    3. 大股東最近頻頻回購個間?如果是,其實都仲是平,假設非老千。

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    4. 場外交易上板, 有大戶大手接了貨,再加上大股東的舉動,我博有順風車坐。

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    5. Raven兄, 果汁得個幾隻, 做下功課啦
      我記得呢隻1仔有講過

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    6. 找有果汁2個字的全部無1.4x的..... 我要再google下

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    7. 哈哈,PB低至1x又低PE的都中偉哥心水,朝早排盤都幾大同唔似散戶買。

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    8. 睇走勢,應該好多知道係邊隻了, 其實偉哥咁樣唔淨比no.方法都幾好

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    9. 國內基金朋友問我意見,我都分析佢背景比佢知, 也確實有老千的嫌疑;佢都驚,但'聽聞"不如自己去試,所以特登買了一"箱' 新出的NFC返來試飲,飲完覺得幾好,在國內的高檔市場大有作為。

      遲些香港都有得賣,大家可以親身試試產品,睇下係唔係真係拍得住tropicana.

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    10. 因為呢隻係疑似老千的福建民企,所以大家就自己衡量風險。

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    11. Google 完, 剛剛知道邊隻, 升左上去52週高位了 :-(

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    12. 福建股偉哥很少沾手的, 新出的果汁好喝到不得了?!?哈哈, 講笑。

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    13. 個包裝都似似地tropicana

      https://asiantrader.biz/newImage/big/Tropicana%20Range.jpg
      http://www.cnsummi.com/TR/ProductDetail.aspx?id=28

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    14. 呢個尋宝遊戲好玩, 可以訓練下我地, 如果偉哥唔係咁講, 自己又找下,就唔會知道問題,偉哥答完又學左野, 雖然無入,搞清楚時巳升左上去lu, 不過都開心~謝偉哥

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    15. 佢唔會把tropicana換個盒掛。講笑!

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    16. 好大機會! 咁未好似d紅酒咁, 同酒莊出副牌一樣大賣!!!

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    17. 呢隻天x等破位啦。

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  20. 只能買回半注357@10.62。尚有半注看看能否低位買回。

    始終都是低估值的國企,渣住都放心D。

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    1. 補回了另外一半貨@10.7。

      算是賺了幾%的差價。

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  21. 尋日上唔到1140車, 岩岩2.4 買入2注

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  22. 偉哥隻癲粉又想爆了!!! 睇少隻都唔得!!!

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    1. 唉...尋日悶走左一半

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    2. 偉哥隻隻都係寶來的, 無論佢沽左或未沽, 都係正野. 我剛睇返上年那隻大單野主角- 645, 若hold到今日就好了, 嗚

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  23. 周希儉,呢隻超級野馬,今早做左大V 。

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    1. tk兄呢隻你提一次我就傷心一次........

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    2. 係囉⋯⋯今朝高追咗 第二機會都冇走⋯⋯tkchan師兄點睇呢隻怪野? 點解買入賣出盤咁奇怪 咁多「0」?

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  24. 沽左一半3398@0.84。又係慣例,沽一半,留一半,將餘貨成本大幅拉低先。

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  25. 沽左一半3398@0.84。又係慣例,沽一半,留一半,將餘貨成本大幅拉低先。

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  26. 1884huge profit as well. Thanks Wai Gor.:D

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    1. 呢隻我都有考慮過會否賣殼, 但看其本業做得不錯,賣殼應該不會了, 除非國內同業加碼併購佢業務。

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    2. 呢隻超感動, 終於可以回鄉光宗耀祖 XD
      之前有ching講過,呢隻一係唔郁一郁可以好癲

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    3. 有"人"同我講,呢隻野係有心做好業務的,長線都有得諗。上市前踢走左好多肺人。

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    4. 我經常用佢地服務, 其實真係感覺到佢有心做好業務的。

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  27. 偉哥是否仍看好後市?
    說好的公募基金南下,7月的基金互諗都好似無乜料到
    上半年已過,深港通還未有消息

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    1. 慢慢黎啦,啊爺要慢牛,d dee唔可以咁快出哂啊

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  28. 偉哥, 點睇依隻..已經升左好多.. D人睇 5,6蚊.. 基本面好正..
    1.高息
    2.賣殼
    3.業績倍升
    4.轉主板可能
    5.股權集中

    http://xueqiu.com/1333325987/36939780

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    1. 創業板股我少看, 有時間看看。

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    2. 依隻我有貨
      1&2如果借設佢賣殼,咁就解釋到佢點解要派息>盈利.
      佢果行應該唔等錢使,因為冇咩發展空間(佢主力做蘋果,sony),如果唔賣殼,正常都會派一定既息.其實佢既service 一般
      3&4係有關連既.因為今年業績倍升,所以至有可能轉主板.
      5.股權集中.冇咩成交.電訊証劵成日壓價
      我買佢因為
      市值細(現價約4億)
      同我都覺得佢會賣,但我又覺得依家講$6做目標價好似早左d.
      佢應該6月中公佈業績,可能有人估佢過2000萬盈利(其實q1-q3已有2000萬),正路q4唔會冇生意做.同佢會keep住高息,清cash.
      我現時睇$4,如果佢轉主板,我都係睇$5

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  29. 買入了疑似殼股的248@0.72。資產負債表簡單,淨資產約2.9億元;業績差,沒有什麼前景。

    股價已破了歷史新高,膽粗粗高追一注。

    雖然如果賣殼的話股價還有不錯的上升空間,但不賣的話現價是很貴,自己衡量風險。

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  30. 三六二三又升空,許兄,祝旅遊愉快,消費同搭火車暢快!

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  31. 請問3399係咪主要pope asset 沽?

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  32. 偉哥今日追入果幾隻都係破頂股...756好似好危甘。唔追了

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    1. 因為現在大部份三四線股都在高位居多.....

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  33. 請問偉哥有無睇過 234,料年度溢利按年增逾一倍,今年應該有6厘幾息, 集團之投資組合主要包括香港及新加坡的藍籌上市公司,應該都會受惠股市上升。

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    1. 增一倍PE都20倍,估值一般吸引

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  34. 565如企穩0.5,有得炒,現金值達0.5,大牛市中少見!!

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    1. 嘩!呢隻net cash position...market cap同現金比...
      佩服

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    2. 呢隻都幾小氣,你講一講就隊穿 0.5 俾你睇 XDD

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    3. 565最大問題是帳面現金有幾成真.....

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  35. 報告:821,952及1140 成交細,似震倉

    港卷有現象星期五例升

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  36. #403细市值,都大機會要再爆

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  37. 今日不少二三線股有沽貨獲利的感覺。

    不知是否要來一次調整

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    1. 除左1833 同598 之外,其他都紅色緊

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    2. 1833 14蚊 和598 6蚊好大阻力

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  38. 偉哥,想請教952見剛剛有渣盤盛源証劵在1.97入1M又排緊1.97渣390K,想問這是否就是各師兄所言的春江鴨?我該如何判定呢?

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    1. 唔一定的。

      通常是沒有消息之下股價突然大變動, 應該是有內幕消息的人士買賣所造成的,即是春江鴨。

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    2. 清楚明白 謝謝偉哥

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    3. 盛源@1.98 1.97 強力護盤

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  39. 8077今次應該穿1.6了吧, 快來吧

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  40. 偉哥,706大股東傾緊賣盤,假如賣盤成功,現價估值貴不貴?

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    1. NAV 4億多. 目前市值接近20億....你話貴唔貴?

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  41. 南北車重組完成, 8 Jun復牌

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  42. 請問嚮邊度可以睇到,個市有幾多隻股票升緊、跌緊?

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    1. http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/index.php

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  43. 偉哥, 請問一下你是用月費 $388 那個股勝通 嗎?

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  44. 今日二三線股仔表現差, 唔知係唔係受到547爆煲所影響。

    547半日跌5成, 成交有10億元。

    最驚火燒連環船。已經爆左隻漢能,如果再爆多幾隻呢類莊家股,成個中小型股的氣氛會受到影響。

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    1. 沽左一半的1150@1.12, 如果有機會的話1元左右再買回炒波幅。

      小型股市況轉差, 先沽信心低的。

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    2. 偉哥, 可能關呢單事, 好唔尋常咁

      瑞東(00376.HK)高振順:未認識馬雲;
      高振順:無出售瑞東(00376.HK)持股
      http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-news/NOW.672277/1

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    3. 應該唔關事....

      聽聞547有莊家沽貨離場,火燒連環船.....公司收市後會開電話會議釋疑。

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  45. 今日難得放假在家睇市 &偉哥blog. 跟入數隻股仔全部一入就坐 @@ 我好黑

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    1. 今日好多股仔出貨格。

      似乎股仔要休息、調整下。

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  46. 唔好意思,阻大家一格位,想請問偉哥同其他師兄有無留意1058?佢2wks 已升倍,而1203亦齊齊升,有無機會係國家注資or 改革? 因上網揾得好少1058 有關資料,或有無建議邊到可睇到更多news?

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    1. 1058是炒國企改革及注資概念。

      前兩日格隆匯有篇文唱好, 所以大升。可以看雪球, 有更多的討論。

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  47. 回覆
    1. 我2.26增持多半注,目前持1.5注, 平均成本2.34元。

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    2. 關燈食面, 只睇1833, 598及952, 咁會好過些

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    3. 唉...... 我掛住食面, 俾偉哥帶起左

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    4. 偉哥自己也認為股仔洗倉開始,還加注1140是因為希望收市後披露接貨者是強者?

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    5. 是....其次也剛沽出了剩餘的一注821@2.49食糊,券商板塊持倉少左,可以補些貨。

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  48. 心連心跌 10% , 有冇兄弟入?

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  49. 睇股仔表現, 差D以為今日大市跌500點。

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  50. 755.188.320.都跌到成本價

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  51. 上證跌少左!
    下午希望反底~

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  52. 細股快啲走啦! 孖展control again

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  53. 偉哥,請問珀麗酒店( 1189 ) 上年話有現金10億,依家仲要配股集資,是否有一翻大炒作呀

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    1. 是現大量現金及票據在手....但這價位配股其實是攤薄股東權益.

      至於而家配股, 多數配比莊家炒作。

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    1. 二百八幾萬買盤鎮守1.98....

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  55. 問一下cf孖展是完左額 定一定要call hotline做. 打去冇人聽

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  56. 新人問題.看到1注半注.....偉sir 是指你自己的倉百分比 注嗎?

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  57. 愚見炒股仔升潮已尾聲,趁有少少勢快落車啦,重入市去接真要三思,今日一隻1113頂了今天升市,我的倉有20隻大多是跌,有幾隻股價似在2萬點,反而衰到貼地看到都不放心買的1919、670、297、1033就升天,估市就是那樣的。

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