近期上市的新股主要都是先A後H的二婚股, 昨天截止認購的東鵬飲料 (09980) 雖然有極佳的基石陣容, 可惜截止認購前H股折讓只有12%左右, 上升空間不多, 故此放棄認購。然而在截止認購後, A股消費板塊有資金追捧, 東鵬飲料A股上升3%, 令到H股折讓拉闊到15%, 提升了值博率, 不過了截止了認購。
今早截止認購的國恩科技則相反, 原本H股折讓頗大, 但昨天A股突然下跌4%, 令到H股折讓收窄至32%, 值博率降低。國恩科技的基石陣容遠遜東鵬飲料, 只是勝在H股折讓稍大, 加上估值亦不貴 - 2026年預期市盈率約11倍, 即使上市後股價下跌, 也有中長線持有的價值。
東鵬飲料 (09980) 及國恩科技 (02768) 同期招股, 各有利弊, 是艱難的抉擇, 今天先說說東鵬飲料。
東鵬飲料基本因素不錯, 基石投資者陣容星光熠熠, 屬於頂級陣容, 反映機構投資者需求鼎盛。不過亦可能因為機構需求大, 所以H股上市定價進取, 以執筆時計算, H股如上限定價的話, 僅比A股折讓12%左右。 除非覺得東鵬H股可以升至與A股同價、甚至有溢價, 不然上升空間似乎不多。
永勝醫療在去年中公佈中期業績後, 因應佳績股價一度炒上1.32元, 可惜後勁不繼, 股價回落甚多, 或許市場擔心其下半年業績難以維持。
昨天公佈的盈喜, 希望有助挽回市場信心。
本集團預期於本年度錄得未經審核本公司擁有人應佔綜合溢利不少於 100.0百萬港元，而截至2024年12月31日止年度的經審核本公司擁有人應佔綜合溢 利則約為69.2百萬港元。
根據本公司目前可獲得資料，董事會認為有關增幅主要歸因於與一位成像一次性 產品分部主要客戶關係之加強及業務規模之擴展，促使本集團之收入顯著上升。 此外，本集團透過提升產能使用率及營運效率實現更佳規模經濟效益，從而提升 毛利率。
上周買入中信資源, 原因有三:
淨現金高於市值的資源股, 市場上可能是絕無僅有的; 計及出售美國鋁業股份所得的19億元, 中信資源帳面淨現金約37億元, 高於我買入時的36億元市值;
尚持有414萬股美國鋁業股份, 如果按現價出售的話, 尚可以套現超過19億元。我覺得公司短期套現如此大量現金後, 有機會派發特別息;
資源股近期當炒, 不過主要盈利源自經營油田和銷售原油的中信資源暫未有炒作, 希望有機會追落後。
核心業務短期難有憧憬, 純粹是帳面大量現金支撐股價, 再加上派特別息的憧憬, 如果有資金炒作的話, 就可以沽出獲利。
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日前買入中國銀河, 原因有三:
估值比同業中金公司 (03908)、廣發証券 (01776)、招商證券 (06099)、中信証券 (06030) 等便宜甚多。國內14間券商平均預測中國銀河2025年淨利潤 139.26 億人民幣, 較去年同比增長 38.83%。按此預期計算, 中國銀河現價預期市盈率約7.4倍, 是眾多內地券商當中估值最便宜的;
A股進入大牛市, 成交暢旺, 內地券商股受惠;
內地券商股近半年股價跑輸大市甚多, 希望有機會追落後。
我估計最快本周會出2025年業績快報, 希望業績報喜可以提升股價。
在瀏覽雪球查閱中國銀河近期消息時, 意外看到這則報導, 甚為有趣:
https://xueqiu.com/1184824257/372680926
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雖然不太想用"暗病" 這字眼, 不過見到3隻中資電訊股近期股價長陰, 逆市從高位回落1-2成多, 但公開資訊找不到明顯壞消息, 那就是"暗病"了。
很多朋友問, 會否是因為板塊輪換, 資金沽高息、公用股, 換馬科網、題材股, 確實有此可能。不過要留意的是其它高息股如內銀等, 股價在高位沒有回落, 純粹是中資電訊股逆市顯著下跌! 從股價走勢來看, 很明顯有一些我們不清楚的壞消息在醖釀, 不過跌到這個位我也不想沽出, 唯有硬頂。樂觀一些看, 可能等到壞消息公佈時, 股價反而因利空出盡而見底回升。
