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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2011年1月4日 星期二

今日終於開始看市

自從有了小孩以來,從未試過有一天睡超過10小時,昨晚在食了一大堆藥後,迅即陷入昏迷,睡足10小時有多,今早精神好很多,可以坐在電腦前看市。

大家經過昨日大升市,並且今早延續升勢後,可能都會覺得今年股市會如這兩日的大升市一樣,有較顯著的升幅,所以都躊躇滿志,準備大舉入市,但自己又忍不住要潑冷水。大家有時間的話,不妨回顧過往3年恒指在一月份頭幾個交易日的表現及該月之後的表現,看看會否令大家有不同的看法。自己認為即使對後市有信心也好,不必急著在這兩日去搶已升不少的股,不妨等有機會回落才買,而自己更趁這兩日急升,稍為減持,包括昨日沽出少量99@2.04,今早沽出上月買入的1308@5.04。

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P.S.之前很多留言未覆,今晚會抽時間覆。

64 則留言:

  1. 偉哥真看透散户心態想高追,大行猛唱好散户入腦心口有個勇字想偷鷄走短也,冷靜一下都是靜觀其變好其實水位不甚多。

    shing

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  2. 偉哥

    I Wish u get well soon,從你身上學會"不會輕易高追",以前交左唔小學費...

    WILFRED

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  3. 歡迎偉哥回來
    今年大市可能很有看頭,偉哥你應該適當增加你的股票比例。
    還有不知你現在還有沒有研究2128,他超過51%的股票放在銀行里,這是否代表其急需錢發展?這是我的第二重倉股。

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  4. 祝早沾勿恙和今年賺多啲。

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  6. 作者已經移除這則留言。

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  7. 最近看了一些個人認為有見地博客主言論,感覺世界金融局勢有點冰火兩重天。困擾都是來自"Is this time diferent?"這個核心問題。當然有些言論是一家之言,有些則是幾個不同人都說著。

    其中最值得深思的是,金銀升值的含意和金銀市價比率。畢竟我們自己經歷的歷史,相對人類金融史而言,還是太短。我們真的經歷著一場幾十年才發生一次金融巨變,還是只像以往一般,在長期圖表上只是一個微小折位呢?

    那個在2000年成名的窮爸爸富爸爸作者(若論把現在人人口邊掛著"價值投資"和"財務自由"這些詞推廣成為一個潮流時尚,此君功不可沒),他有如下說:
    http://www.youtube.com/watch?v=oCJcQtkCfIM&feature=player_embedded

    這是一篇關於白銀文章,要注意是作者就是以此論點來替別人作白銀投資,因此難免有賣花讚花香之嫌。

    http://www.booksilver.com.tw/aboutsilver.html

    但若文中客觀數據是真實(我沒有考証過),那又真否代表著什麼呢?

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  8. noether兄,第一個連接的視頻已經看過,他說話感覺有失偏頗。貨幣的用途主要是價值尺度、流通手段、儲存工具。黃金白銀作為貨幣和紙幣作為貨幣其實意義差距不大,因為他們在經濟領域所體現儲存工具的作用較弱,其主要體現是流通手段和價值尺度的作用,而紙幣在流通時比金屬貨幣有巨大的優勢。所以如果想對抗通脹可以買金銀,但要說回覆金本位那確實可行性不大。
    不過不排除一種極端情況就是全球貨幣過度貶值,引起恐慌,資金都湧進金銀去避險,那金銀價格可能漲到十分驚人的地步。

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  9. 偉哥你好,呢幾日先發現你個Blog,細閱下獲益良多,不得不連以前的文章也逐一瀏覽,謝謝你!

    小弟想請教你是怎樣發掘咁多本地工業股的? 可能傳媒關係吧,我常接觸的都只是國企民企,,如銀行、地產、資源、內需等等,很少有人提你那些股。另外,你對我提及的版塊有無咩view?

    再次謝謝你的分享!

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  10. 第一次跟偉哥買入的118,最後一注$1.13賣出.雖然買入價位沒偉哥咁靚,不過都有2x%賺.感謝偉哥!

    S.L.

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  11. 技術投資者,

    我續後多看了幾個清崎的youtube片段,此君深諳美國推銷之道,在他言論中他很會利用所謂sound bite技巧。無論是看完他的書或聽完他的說話,你就會有幾個keywords可以用作記憶他的說法。自然會用這些sound bites把他的論點廣為傳播。
    他的成名作把positive Cashflow和financial freedom這些字眼,都化作每一個年青人投資的夢想。現在在網絡世界,每一個熱情於投資網民,都會喃喃說者財務自由。

    Rich dad已經成為一個品牌,又或者如一個宗教信仰。只要你依著做,美好的世界就在前面等者你,救贖你免於人生的苦難和悲哀。

    猶記得傳教人員向我傳福音時,我問了一個蠢問題,"為什麼要傳福音?" "因為要把耶穌的愛讓人知道,救贖人的罪。" "若世人全都信耶穌,那福音就不用再傳了吧。" "不會,人出生就有罪,所以人人也要知道福音。"

    基本上,很多人一出生就是一個poor dad,因此我們要知道怎樣成為一個rich dad。但從來貧窮與富有都是共存的,當越來越多人知道做rich dad的道理和方法,那誰人來做poor dad?

    至於金銀的投資是否未來十年的唯一可抗拒所謂hyperinflation的手段,我的微末見識,真想不出個答案來。

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  12. 12月16日,兒子16歲生日,我送他一份生日禮物,是借出不高於2500元,讓他選擇一股,手續費我送他,本金賣出時還我,利潤歸他.

    他選了20000份26311,買入價0.116.

    看來回報也不錯哩.

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  13. Hi fish,

    你這份生日禮物可能害了兒子。
    如果是我,我會借出10000元,但要一定兒子買正股。

    J.L.

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  14. Hi J.L.
    其實他已經明白升得快,跌得快的道理.
    因此不是10000元,而是2500元,刀仔啹大樹也.

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  15. HI 偉哥
    我$2.88入左1230,你後來有冇繼續溝貨啊?
    其實我最擔心短期內再試新低 +__+

    新一年,祝闔家平安快樂!

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  16. 請問偉哥,315現在會不會太高...
    還有,偉哥你或其他香港人會說國語(普通話)嗎?好奇問一下..

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  17. 偉哥

    有關指數期權的問題想請教
    現在做1月LP你覺得怎樣?
    LP22200和LP22400只差11點期權金,但22400和22600卻相差了29點,為何會相差那麼多呢?
    22400和22600差價較大, 那選22400是不是較好呢?

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  18. 今日用了一整日的時間在公司清除這幾日放假積聚的工作及覆電郵,都是剛回家食完飯,終於可以抽時間覆各位的留言。

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  19. hi shing,我不肯定水位多不多,但看過往3年紀錄,1月初的幾日都是升勢盡顯,但支持不到個多星期,已是打和原形。不敢說今年也會這樣,但既然以往3年都是這形態,想追貨的也要量力而為,不要太進取。

    hi wilfred,我經常強調財不入急門,買貨要有耐性,正常日子交易所都會開市給大家買賣,錯過一個機會,之後還有其它的機會等著你,最重要是你有沒有資金買!

    hi 技術投資者,自己暫時沒有打算提高持貨比例,現在估值廉宜的股票已買少見少,要發掘買貨新目標越來越難。至於如果是基於要跑羸通脹的原因而提高持貨的話,對自己更不適用,只因自己的資產裡已有不少固定資產,通脹繼續升,我只會受惠而不會受損。

    而2128我是在IPO時認購,跌穿招股價後也增持過二三次,其後已不超過3元的價格沽清。自己仍當2128是一隻工業股,估值已不便宜,但市場將其當作國策受惠股來炒作,估值是很難預計。至於51%的股票放在中央結算,也不必太過慮,如果大股東因缺乏資金而要抵押股票的話,是要作出申報的的。自己反而覺得此股已過新股禁售期,是有機會進行批股套現或集資的。

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  20. hi 匿名者,謝謝。

    hi noether,其實影響股市升跌的原因有很多,也有很多大行、專家根據不同的歷史數據去作出統計分析,得出的預測可能南轅北轍,所以看得太多可能令自己更混亂。兼且自己覺得現在金融市場的流動性高、變化大,過往的數據未必一定再適用,而且散戶的能力有限,難以一一研究,所以只挑選自己覺得對港股影響最大的因素來跟進、分析。

    至於黃金,早年有跟進我買賣的朋友都知道我在07、08年曾買入金幣,當時不是對黃金有研究,也不是因為準確預期到黃金之後會大升,而是擔心當時席捲各國的金融海嘯會令政局不穩、甚至打仗,所以買入部份金幣當作買保險之用,一直持有至現在,名符其實的錯有錯著。

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  21. hi ben,你見我發掘不為人注意的股票,多是在業績期時分析業績報告而發掘出來,所以想認識多些被忽略的好股,最簡單的方法是多看公司的業績報告及綜合實際情況去作出判斷。至於你所提的那些板塊,很多都是耳熟能詳、報紙日日提、大行、基金肯定會跟進的,我自己覺得因為這樣,這些板塊的股票要找到一些估值有折讓的來投資不容易,但為何股價有時又可以升完再升?可能是因為估值可以升完再升,全憑市場情緒去決定,正如07年時3萬點也不覺得貴,09年時1萬2點也嫌太高。

    hi S.L.,恭喜。其實我第一注買入118時,價位也不算好,是0.8X,亦連累了很多朋友一起坐艇,只是後來一路跌,一路增持,記得最低是0.6以下也買過,所以將平均成本拉低至0.7以下。

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  22. hi fish,也不知應不應該恭喜你好。

    hi enigma,之前提過,1230已到達自己允許持股的上限,所以再跌也不會溝貨,以控制風險。至於若擔心再跌的話,其實可以趁現在有錢賺先行沽出,找其它信心較大的股票買入。這不是悔氣說話,只是自己的投資哲學,正如上年8月時我在838公佈中期業績後迅即買入,但後來詳細研究,覺得隱藏風險不少,所以賺一成左右已沽清,錯失了之後約一倍的升幅,但自己沒有後悔,因為買股求的是心安理得,有懷疑的話,就要決定是否可以承受得起這風險,還是要先沽而後快。

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  23. hi 小雲豹,315現價已高,不值得入。至於香港人,現在很多都或多或少會普通話,而自己是會說的。

    hi doll,如果大市明天再升,LP是有值博率的。

    至於為何越價外的行使價,期權金的差異越小,其實很容易理解。你首先要知道期權金的組成是由內在值加時間值,而價外期權只得時間值,沒有內在值,因此行使價越價外的,在其它因素不變的情況下,時間值是越少的,以反映其在同一時限內由價外變價內的機會越微。那為何間距越來越小?因為基數低,所以間距當然越來越小。

    你可以到維基看看那幅期權金的圖表,很容易明白。

    http://en.wikipedia.org/wiki/Option_time_value

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  24. hi sniper,494已開了2/3倉。

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  25. 偉哥新年好,
    ......................
    下星期A股和港股會昇吧!
    2010年12月25日下午11:02
    ......................
    短期向上趨勢未變,今明恆指應有小回。

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  26. 昨晚回家,兒子嚷著要賣了,今天一早以0.167沽出.
    他還說出一大堆沽出理由,說以今年恆指升到25000來說,和黃升到92,而家78.88+16.5=95.38.已經過左咁話.

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  27. 偉哥,想請敎你,自己感覺,現在樓市巳經到了一個高水平,但我現在住是一間居屋,但又因現在小朋友多了想換一個大一些的單位,現在很難做決定,因為又怕自己買貴貨,雖然是自住,但下跌時,心理上也會有都會一定壓力,希望偉哥給一些意見.

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  28. 2008年買了一本"石油恐慌, The end of oil"看,書中大力唱好油價;全書280多頁只有幾頁提及新能源,而且對新油田(例如北極)的發現可能性輕輕帶過。
    最有趣的是,那時油價日日在跌!
    後來在09年的2月,油價跌穿海油的成本價,轟進原油的ETF,那是我第一次買美股。

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  29. hi brand,希望只是小回吧。

    hi fish,你兒子年紀如此小,有獨立思考能力是好事,但概念是否正確又是另一回事。

    hi 匿名者,首先要清楚目前是否有換樓的迫切性,如果有的話,那你沒有選擇;但如果不是太迫切的話,我會建議稍等,但要做定準備,多些看樓、做調查,搵定心水單位,一待樓價調整至你覺得合適兼負擔得起的範圍才出手。

    我大女05年9月出世,但我自05年中已開始看樓,比較不同地區、屋苑、單位座向的優劣,然後鎖定目標,於06年1月樓價調整時買入;第二個單位是10年5月買入,也是看了足足4個多月的樓,最後終於碰到一個換樓客已買入新屋,但舊屋還未放售出去,所以開天殺價,叫低10%,當時賣家由於急著要放售,加上經紀又免收其佣金,終於成功買入。

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  30. 原來今早1038成交過34.5元,現在才看到。

    3818終於返家鄉,升上自己平均買入價位。

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  31. 458重現法巴的大買盤,看看這次又可否成功買入。

    此股升得很慢,但穩,自己相信於業績期前應該見3元。

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  32. 偉哥, 我唔明白1038個34.5 係唔係PRE MARKET 盤.. 個幅度都唔細WOR.

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  33. hi 匿名者,不是pre market盤,是開市後10時0分有沽盤直插落去,成交了5000股@34.5。

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  34. 偉哥:
    佢成日喺度講股票,過後回望,好似幾好,所以才以生日禮物試一試他.
    講開又講,458成交咁少,有時一日都唔發市一單,not my cup of tea.

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  35. 偉哥,

    有冇去我們介紹的上海餐館呀.到上海感覺如何.
    琴日食佐1020, 今日又心嚷嚷想再出擊.

    david

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  36. hi fish,個人意見是你借出2500元給你兒子買股,固然是給他一個好的嘗試,但問題是從你兒子角度來看,反正羸就歸我,輸就阿爸找數,那當然選高風險、高波幅的來買,窩輪是當然選擇,羸了有錢分,輸了不會心痛。

    你試下等農曆年時將他收到的利是錢,給他自己買賣,全數自負盈虧,看他還會不會選窩輪買。

    至於選股,我一向覺得散戶買股又不是一千幾百萬股,最多買十幾二十萬股,不需太著重成交量,而且很多股未升之前,沒有人留意,成交肯定很少,但當升上去之後,很多人唱好,成交自然增加,到你等成交增加才買,己是買貴貨,代價不菲。

    我上年獲利最多的兩隻股647及448,你可以看看我推介時有幾多成交?平均每日成交100萬股也沒有,金額只是數十萬元,到很多人留意、唱好,基金也加入時,成交大增,但股價已倍升呢!

    只要你知道買入的股票的基本因素如何,根本無需畏懼成交少。對我來說,成交比458更少的股也買過。03年左右,我在車手網講過一隻“基金”股770,我在02年已買入。當年的成交可以說一個星期也沒有1萬股,但偏偏又長升長有,如果當時有研究此股的就知道原因。雖然當時財力有限,無法買太多,但加上收到的股息,回報超過150%。

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  37. hi david,在上海到小楊生煎、佳家湯包、小南園、蘇浙匯等地方吃過,覺得蘇浙匯最滿意。等今晚或明晚會整理好資料,寫寫上海、杭州之行。

    hi ray,不知玩什麼,可惜低價接貨的不是我。

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  38. 174守得雲開.....

    今日2.2減持了一半持貨。

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  39. 哈哈, 偉哥, 久未留言, 先祝你新一年合家平安

    小弟去年看過你關於174的評論和有關的信報評論, 亦有入注買入174, 苦等到現在, 學你話齋, 總算守得雲開

    未知偉哥你現在策略如何? 另一半持貨打算何時沽出? 小弟只有小量持貨, 你認為本人應持什麼策略? 174的合理價又應是多少?

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  40. 偉哥:
    係喎,聽你的,過年再試試佢

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  41. 和黃購買碼頭後

    我再次留意航運股

    1308連升後,今日回吐

    假若如偉哥所言

    遲下有平貨

    以4.5為買入價是否合理

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  42. hi donald,174現在接近空殼一隻,沒有主要業務,純粹炒作大股東注資,沒有合理價可言。

    所以自己趁今日大升先沽一半鎖定利潤,另一半看看有什麼消息才決定去留。

    至於你等不等消息出,就要自行決定。坦白講,現在炒的是注資概念,之後真的注資,未必一定再升,可能是好消息出貨,也可能要通過供股、批股或發行可換股債等途徑集資,才有資金向大股東收購資產,所以沽出與否,你要自行決定。

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  43. 最近港交所對VSA嚴咗,我都想睇下174點注入資產.

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  44. hi fish,174本身的業務包括物業投資,所以如果注入的資產是房地產業務就肯定沒有問題。

    hi yan,和黃前幾年為了抵銷3G業務的巨額虧損,因而出售部份核心的碼頭業務予新加坡政府;而這次增持碼頭業務,其實會不會因為3G業務已產生正經營現金流,所以想藉此買回一些碼頭業務,增加經常性收益,恢復舊況?

    航運業與碼頭業只是相關,而不是直接同行,所以看好碼頭業的話,應該考慮入1199或144這類碼頭股。至於1308,我自己會等回落至4.3左右才開始買回,4-4.1左右可以大注入,值博率高。

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  45. Wai Gor,
    Have you ever taken a look on 1079?
    This is a high tech co. producing XFX graphics card. Its financial not very strong....but I do think they have a strong brand in the high end display card market. Any chance that this small tiny company be acquired by large co?
    Rdgs,
    Your SUPPORT

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  46. 盛洋地產 00174.HK 現價 2.560 升跌 +0.630 (+32.642%)

    恭喜偉哥^^

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  47. 偉哥

    謝你昨天解答 ;)
    今天開了1月LP22600, 第一次買期權, 用小小錢試下, 睇下會點。

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  48. 偉哥 你 687點睇, ?
    我想問睇佢半年 天津個到有冇入左脤 ?

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  49. hi 匿名者,1079沒有留意。

    自己不熟識圖像視頻卡市場,所以難以估計其被收購的機會。但其上市10年以來,除了曾供股集資一次,全無動作,所以上市與否對其影響不大。因此,如果你想投機買入此股的話,不妨將重點放在其會否想藉轉主板抬高身價,然後賣殼賺一筆走人,可能機會更大。

    hi 小雲豹,謝謝。

    hi doll,你買大權還是細權?你做期權長倉的話,時間是你的敵人,所以對時機的掌握一定要很準確,因此都要或多或少看看圖表。

    hi 匿名者,未入帳,下半年才入帳。687自己仍然覺得價值未顯現,現在資金又多的是,所以放在一邊不理,等有朝一日大升才再看。

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  50. 作者已經移除這則留言。

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  51. 偉哥

    是細權呀,只買了一張,都是幾百元,我當交學費吧.因我一直看書都覺得悶了,需然還不是全部了解,但都想買一點點試下,因為放了錢出來必會提高學習興趣,反正只買不沽就有限風險吧。你說的時機要很準確,是指要買在轉角處嗎?

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  52. 偉哥,

    其實是不是股票期權比指數期權易玩呢? 股票期權是美式,即是到期前我看中方向可隨時獲利, 但指數期權是歐式, 以我買的LP22600為例,即使到期前恆指跌穿22600我也不能獲利,要等到期日恆指跌穿22600才能獲利, 就算到期前曾跌穿過22600, 到期日卻上番22600樓上, 我都是得個吉。我有錯嗎? 偉哥請指正。

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  53. doll,
    你可以跟手short張22400put, 減輕成本, 當然你贏到盡只有200點.

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  54. Fish
    謝謝你的意見 我初學期權 不想太複雜 現階段只會做LC LP 到玩熟了又有錢賺才學進階一點的吧

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  55. hi doll,做期權長倉時機要準的原因很簡單,因為時間是你的敵人,你如果買入的時機不正確,只是消耗時間值已可以令你輸一大截,尤其是臨近到期日前的那段時間,時間值的消耗會加快。

    不論歐式或美元期權,你買入期權,當帳面有利可圖時,你要獲利的最簡單方法是在市場沽出你買入的期權平倉,而不是行使期權平倉!除非已將到期或超級價內期權,否則不會有人通過行使股票期權來平倉,你這樣做的話,被行使期權的那位仁兄肯定要謝謝你送筆錢給他。原因為何就自己想想吧。

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  56. Doll,
    我提議給你的,並不複雜.
    以今天收市價計,LP22600 84點,SP22400 59點, 即是你付出 84點, 收回 59點, 你實際只付出25點, 這樣一方面可將成本由84點減到25點,另一方面可以抵銷時間值消耗.

    若結算低於22600, 你便可以收回結算價與22600的差額, 但以22400為限 ;
    若結算低於22400, 你仍只可收到200點.

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  57. Doll,
    還有,這樣一Long一short,期權按金還是算一份的.

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  58. Fish 所提供的方法是輸的時侯會輸小一點 但也局限了獲利 是這樣嗎?

    謝偉哥紂正 看來我是應該再了解多點先開始玩 哈哈 到期才行使 已失去了時間值 即是期權的價值會大幅減少 是這樣嗎?照偉哥的意思 我於買入後到期前任何時間都可平倉 不管指數是否跌破22600?

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  59. hi doll,當然,那有只准買入、不准沽出的?

    要緊計:期權價值 = 時間值 + 內在值,當中價外權只有時間值,內在值是零。

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  60. 偉哥,我剛把在大陸的人民幣A股基金賣掉,放了一年,才賺5%...又人民幣兌台幣貶值,我做了白工...@@

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