2019年1月20日 星期日

當市況不似預期 & 狗股大反彈


原本預期2019年第一季會是大跌市,怎知除了首兩天大跌外,全球各地股市陸續回暖,恒指也自月初低位反彈了2000點,令大家又覺得似是熊轉牛,在猶豫著是否應該大舉入市,趁“低”吸納。另一方面,2018年的狗股,不少近日都借勢大反彈,例如中國生物製藥 (01177) 、石藥集團 (01093) 、瑞聲 (02018)、舜宇 (02382)、吉利汽車 (00175)等,那是因為基本面改善了嗎?還是政策風險已消除?似乎主要原因是市場情緒趨向樂觀及資金驅動所致,當然也有涉及政策風險降低又或者有潛在的利好政策要推出,但主因應該都是基金啟動Risk-on 模式,風險胃納提升。

當現實不似預期的時候,我自己目前不會急於順應大市走勢去調整看法及買賣策略,反而會減少買賣,盡量從旁觀者的角度去分析市況。其次,這次的升市仍是集中在個別股份,我自己的持股並沒有太大的得益,所以追貨與不追貨的結果其實一樣,結論是無需急於追貨。如果中美貿易談判在2月取得重大成果的話,資金首先追入的也會是大型股,到時再買二、三線股也不會太遲。


226 則留言:

  1. 都係個句,通常大部分人睇好通常都係調番轉,因為股市贏錢嘅人佔少少,大部分散戶都係羊群心態,見隔離買貨自己又去買,成日驚執輸咁,唉~ 幾時有見過成班散戶一齊贏,一齊輸就大把

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    1. 可能分段減持,依D妖股好難有目標價

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    2. 11月尾入0.18X坐到而家,耐性&信心…bye bye baby

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    3. ME2 要多謝學生哥! 0.18X>0.21(目標價) 走HAHA

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    4. 我都唔知原來有咁多人跟我買野XD

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    5. 呢隻我冇跟啦,如果有跟,肯定我會係0.13X頂唔順止蝕左果批

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    6. 0.032 沽1822 執3000 蚊,0.215 沽1/4 注8606,0.42 撈左少少8232

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    7. 8606 0.215 全清,8232 0.455 出左,又有下午茶吃下

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    8. 跟沽左8606, thx 學生哥!

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    9. 入番8232 博反彈,高危Xd

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    10. 0.43 沽,執番2000 蚊,好彩唔駛蝕

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    11. 我頂,一沽就0.47, 駛唔駛咁燈

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    12. 8606.又暴漲了,遲一日沽幾皮,好無言

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  2. 都係個句,楂錢同股等, 升我有股係手, 跌有錢撈貨. 控制注碼

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  3. 但很多人批評!

    【6G來了?】內地研發新技術 料明年開始試驗
    https://hk.news.appledaily.com/china/realtime/article/20190120/59163915

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    1. 深度好文: 一文看懂5G、天线、后盖的关系
      http://www.rfsister.com/article/23628531.html

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  4. 均價4.42追入了一注371。

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    1. 偉哥追入371既原因係?

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    2. 留意昨晚的通告內容,中國長電很大機會在市場增持371至10%股權。

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    3. 咦11265唔聲唔聲上到偉哥炒波幅價0.8了.

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    4. 計算時間值,估計偉哥的波幅會提高至$0.9,甚至增持也說不定。

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    5. 1265的股價與預期一致, 會慢慢朝著NAV價前進。

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  5. 分析埋政治因素,其實而家係醞釀緊2019-2020年期間既巨大風暴…
    貿易戰、諜戰,再加上美國要求中國老實跟WTO規則玩,基本上就係要佢政改。
    今年必定風雲變色。

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    1. 每一個明年都很可能是世界的末日!

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    2. 個人覺得- 如果所有風險都呈現在人前, 真正爆煲機會反而降低。

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    3. 我也傾向於樂觀
      劉遵義:貿戰最多拖慢經濟增速1.1個百分點
      https://www2.hkej.com/instantnews/china/article/2044816/%E5%8A%89%E9%81%B5%E7%BE%A9%3A%E8%B2%BF%E6%88%B0%E6%9C%80%E5%A4%9A%E6%8B%96%E6%85%A2%E7%B6%93%E6%BF%9F%E5%A2%9E%E9%80%9F1.1%E5%80%8B%E7%99%BE%E5%88%86%E9%BB%9E

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    1. 同你打對台了,今朝升穿27100時,2318,700都係冇力,賭下仲要回d

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  7. 繼續igg .. 爆款遊戲戰地王者,股價將破52週新高

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  8. 今早瞓到9點多醒來, 唔記得看通告, 錯過了追入1809的機會。1809今早發盈喜, 6元以下追入是有值博率, 現在就等股價回落。

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    1. 浦林成山...其實做乜,資源又唔似

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    2. 暗盤時撈過底,第朝AO急急腳走...最低跌過落4.XX元...

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    3. 1899的同業, 1899也是1809的基石投資者。

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  9. 3322已終止香港零售業務,是否可輕身再上路呢? 去年9月見標叔叔曾出文,指3322可留意,唔知有冇人知3322係咪標叔叔的cigar butt 股?

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    1. 大陸賣champion 賣得好可能盈利會進賬
      不過好似開左好多分店,會唔會擴張太快?

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  10. 真是天文数字!
    2018年全国卖了15万亿的商品房 , 同比增长12.2% , 销售面积17.2亿平方米

    https://xueqiu.com/4718449033/120076355
    ......
    个人目前预测19年商品房销售额范围落在13.5~14.5万亿之间 , 销售面积大概16亿平米左右 , 销售均价同比正增长 。

    仍会有不少优质地产股可以实现正增长 , 这里面包括融创 , 保利 , 金茂 , 新城 , 奥园等等 。 地产行业集中度仍然会高速提高

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  11. 1114個巿值幾乎仲低過寶馬收購25%個價... 偉哥點睇? 謝謝

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    1. 關鍵是出售所得的資金的用途, 如果不是大派特別息的話, 股價不會受惠。而減持最賺錢的業務後, 餘下的主要是蝕錢業務, 難以樂觀。

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    1. 2136放個大盤引人掃,小心虛火

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    2. 又會咁準? 有內線消息? 哈哈。

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    3. 如果1729上埋,就更爽啦

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    4. 衷心祝福偉哥今年股市大賺特賺! ;=)

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    5. 偉哥唔係都睇好第一季私有化咩,市況又回升,應該差唔多時間

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    6. 成交重係好細,只係得百零萬股,聽日會唔會打回原型號

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    7. 哈哈也有可能听日停了牌

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    8. 係就最好啦,大哥本色

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    9. 偉哥估係咩原因股價上升?

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    10. 其實可能咩都未發生haha 只係有3rd party 用幾球引下伏

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    11. 2136之前都試過一次失驚無神單日抽升接近30%, 但之後無任何消息, 所以仍是以平常心視之。

      大家有心理準備將公佈的業績可能會有所倒退, 不過重點是估值折讓仍是很大, 而且細劉已增持至接近75%。

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    12. 如果單日升2、3成的話, 我諗好多人都會先行減持一些。

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    13. 不好意思又要潑一潑冷水,看盤路2136今天好像有人在托沽....

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  13. 1729 呢類低流通性(非基金股)喺呢個浪完全吾受恵

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  14. 今日橙有些買盤, 即刻有大戶做野, 擺5M沽盤出來嚇人, 哈哈。

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  15. 偉哥之前提過1348成事機會大,今日0.66有無加返D?

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    1. 未加, 等緊機會有冇低D先加。

      現在感覺最大的不確定是時間。

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  16. 有無ching有留意意787?計埋特別息保底,值博率都高,但股價...

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    1. 那里保底?亚伦童靴要回小学学加减数

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    2. 預計(未落實)特別息是0.28, 現價0.39, 但完成後都仲有好多奢侈品牌; 當然保底我唔係指零成本, ching有趣

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    3. 其實787最大既問題,係將值錢既賣左,剩低垃圾。而特別息又由最高0.325跌到0.28。即係你肯唔肯0.11買間垃圾公司返來?

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  17. 偉哥我愛你!最近低位撈的一注2136先食為敬,其餘的三蚊後再諗囉。

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    1. 今天唯一遺憾是1729跌,OFFSET左組合部分盈利

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    2. 先食為敬, 幾似某討論區口頭禪. :)

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  18. 結果2768佳源國際果日大跌係因為大股東 $2.76均價沽左9千萬股。
    但係今日1月21日公司又以$13.73發行5千萬股比大股東。
    大股東一來一回蝕左幾億,到底咩玩法?

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    1. 貨散晒, 應該無機會再重返高位了。

      以前超高的估值, 只因貨源歸邊, 而家散晒, 無可能再去返超高估值。

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    2. 如果真係98.8%股權已抵押, 那基本上再比人沽多一下, 隨時重現單日暴跌90%!

      內地《澎湃新聞》引述所得文件報道,由佳源國際(02768.HK) -1.080 (-22.594%) 沽空 $5.13百萬; 比率 1.484% 主席沈天晴控制下的浙江房企佳源集團,也正在面臨巨額短期債到期的狀況。僅是今年1月份,佳源集團就需要償還至少5.2億元的債券,其中一筆已在1月18日到期。與此同時,大股東沈天晴已經將其在佳源集團持有的98.83%股權全部質押。(jc/ca)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-01-22 12:25。)
      http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-news/NOW.919526/2

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    3. 12月開始每日沽空比率都係30%左右,等到美元債到期日就放消息話違約,今日又放消息話大服東押晒d股,監管機構再一次比人無視。

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    4. 物必先腐而後蟲生, 如果公司無問題的話, 有心人根本搞唔到佢。

      當一隻莊股炒到天咁高, 就預左有大跌的一日。

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    5. 其實2768係17號晚上的通告, 已經涉及失實披露, 其通告寫:

      董 事 會 並 沒 有 知 悉 導 致 該 等 價 格 及 成 交 量 變 動 的 任 何 具 體 原 因,亦 無 任何 必 須 公 佈 及 刊 登 以 避 免 本 公 司 股 份 出 現 虛 假 市 場 之 資 料,或 任 何 根 據證券及期貨條例(香 港 法 例 第571章)第XIVA部 須 予 披 露 之 內 幕 消 息。

      大股東股權抵押被斬倉, 某程度上可以解釋到股價及成交量的變動, 但通告隻字不提。

      质押股爆仓?佳源国际闪崩当天,董事会主席夫妇狂抛9360万股
      https://wallstreetcn.com/articles/3473780

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    6. 6828北控藍天11月15日,主席同樣比人斬倉都係發通告話唔知原因,其實有冇公司試過被斬倉後會認數?

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    7. 印像中是有的。

      大股東被斬倉, 是股價更加波動及成交量急增的原因之一, 所以話不知悉具體原因, 是明顯的失實披露, 但SFC唔追究, 佢地更加有恃無恐。

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    8. 今日的通告補充返17號急跌的原因之一:

      沈 先 生 為 其 本 身 及 代 表 明 源 投 資 向 董 事 會 報 告,由 於 本 公 司 股 份 的 交 易 價 格於2019年1月17日 出 現 不 尋 常 波 動 及 急 跌,若 干 證 券 經 紀 人 就 明 源 投 資 所 持 的若 干 股 份 強 制 執 行 部 分 股 份 押 記 及╱或 孖 展 融 資,導 致 於2019年1 月17日在聯交所強制出售明源投資所持合共93,620,000股 本 公 司 股 份;由 於 上 述 強 制 出 售,於2019年1月17日,明 源 投 資(連 同 沈 先 生)所持本公司股權由約55.65%削減至約51.92%。

      呢D情況如果SFC仍是不聞不問, 以後呢D暴煲股仍會是循例發不明跌因通告, 根本不會講真話。

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  19. 橙個5M 貨想點? 有無人掃左佢?

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    1. 擺係度壓價多於想沽貨, 點解要壓價? 我諗來來去去都是幾個可能原因, 例如想低價配股或者發認股權, 又或者樂觀D諗, 會否想趁賤價私有化? 又或者想迫某大戶沽返貨出來?

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    2. 多數低價配股或者發認股權, 始終是9股

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    3. 我都夠得可能配股, 唔係供股咁老套呀

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    1. 昨天貪睡之過....開市6元以下實搶到貨, 可惜了。

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  21. 如本文所說, 藥股的反彈只是市場氣氛改善及資金驅動, 板塊的政策風險是揮之不去。

    【藍籌最弱】李克強爭取慢性藥減價 中生製藥跌半成
    國務院總理李克強日前主持召開座談會,強調今年要爭取在重點慢性藥品價格上有明顯降幅,讓患者有切實感受。李克強於去年中曾提出抗癌藥要減價,雖然今次屬重申其政策立場,但消息仍拖累藥股下滑,中生製藥(1177)下跌5.45%,報5.89元;石藥(1093)跌3.35%,報12.68元。
    中生製藥由月初低位一度反彈四成,為反彈幅度最強的藍籌股之一。惟快速反彈過後,借李克強的言論,近日一連兩日回吐。

    https://hk.finance.appledaily.com/finance/realtime/article/20190122/59169963

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    1. 醫藥股日後一定係危機並存,一方面人口老化令醫藥需求大增,創新/研發百花齊放,但另一方面,中央亦會想壓抑藥價,以免日後龐大年老人口難以負擔

      長遠來講的話,醫藥股呢個板塊將會慢慢由新經濟變成舊經濟,性質類似消費股

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    2. 講開又講,我最近係戲院睇咗[我不是藥神],D感動位喉嚨頂住頂住,個男主角好鬼似古明華,劇本講到男主角好偉大現實應該没有吧!

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    1. 希望大哥今次坐正 XD

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    2. 已等到好平常心,不過上升,數字好睇好多,開心o的
      憧憬下收市公佈原來又增持左先

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  23. 前兩天看的文章:

    外資抄底中國商業房地產:2018年收購規模達780億元創新高

    華爾街見聞援引彭博報道,在2018年中國商業地產陷入低迷之際,外資卻在中國開啓了一路買買買模式。外國投資者正在增加他們在中國商業房地產市場的份額,利用中國企業的去槓桿化努力。去年,外國企業在全國範圍内的商業房地產收購規模達到創紀錄的780億元(約合115億美元),併佔到上海商業房地產市場總銷售額的一半以上。
    https://www.finet.hk/newscenter/news_content/5c416f29bde0b32483702fc5

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    1. 其實內地唔差,尋日公佈的GDP數字,重有6.6%的增長,真係唔錯,月底留學傾掂歸來,年後應該有個小陽春

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    2. Gateway基匯資本(吳繼泰)是代表

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    3. Gateway Capital管理人也就是建生224的老闆吳繼泰
      https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%9F%BA%E5%8C%AF%E8%B3%87%E6%9C%AC

      兩交易共斥350億 基滙接手近30物業
      http://std.stheadline.com/daily/article/detail/1926946-財經-兩交易共斥350億+基滙接手近30物業

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  24. 2768的情況比1369更壞,復牌無期。

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  25. 埋單跌200點不到,已經嚇到個個走鬼,股仔之前無跟升照跟跌。幸運有你799

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    1. 值得一提再提,偉哥動力,飲食,機電真係好靚仔,唔買都埋來睇下啦喂。我有貨唱好先

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    2. Oman仲有無888,我今日排差少少到我

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  26. 現在的流感真係好厲害, 屋企三個仔女都發燒, 大女同細仔之前有打流感針, 病況輕微好多, 雖仍有發燒及感冒病徵, 但精神還好, 只是二女冇打流感針, 故即使只是第一日發燒, 明顯見到病況嚴重好多又發高燒, 即刻做埋流感測試, 確認是甲型流感及需服用特敏福。

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    1. 昨日到醫院見到人山人海,排隊攞藥都需要2小時....

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    2. 係好厲害,出街都多左人戴口罩,睇醫生掛號都等耐左好多,所以提升身體免疫力好緊要。我之前睇電視,見到有個食譜幾好,用一隻蕉,一個牛油果,兩個奇異果,一杯豆漿,幾滴檸汁加一匙蜜糖,打碎佢雪係雪櫃當甜品食,營養好充足,偉哥不妨試下,我自己都有整

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    3. 哈哈, 呢類奇異的甜品, 小孩通常都唔食居多。

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    4. 其實個味係ok, 我老母都會食

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    5. @學生哥,好重口味喎。XD

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    6. 偉哥偉嫂你哋保重呀,要照顧小朋友啊!政府提倡打流感針但我有自己見解都係最緊要食得健康,充足休息,時常保持心情愉快,小朋友喜歡吃朱古力煎炸食物比較多,所以定期飲竹蔗茅根水清下腸胃,大便通暢人都健康啲

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    7. 個女早二個月玫瑰珍,一好返一排即帶佢打流感針

      現在好似有種噴鼻式,但無得免費

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  27. 證明流感針還是有用,還是要打的。偉哥下年最好全家都盡量打吧!

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    1. 因為之前一直都係細仔去醫院覆診哮喘時順便打埋流感針, 兩個女一直都身體好好, 呢幾年亦都冇中過流感, 所以掉以輕心。今次3個一齊病, 証明流感針未必可以完全免疫於流感, 但作用是可以減輕病情。

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    2. 朋友講都半信半疑睇完你講至真係信流感咁勁。兩天後仲要去疫區日本添,有啲驚驚😅😅

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    1. 我冇深入研究, 只是覺得出售的業務在出售前先做晒撇賬, 然後算是低價出售, 留下的是一些蝕錢的業務, 似乎沒有太大的憧憬。

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  29. 2119 及1755急升後嘅調整壓力都吾大,好失望

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    1. 只係1755急升, 1995現價其實比起招股價只是升左10%左右, 不過兩隻的估值都是合理, 而1995市值比1755有10-15%折讓也是合理的範圍。

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    2. 第二大持股國君一直壓住1995慢慢出貨,呢兩日第一大持股海通都加入壓價,偉哥點睇?

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    3. 我呢排都冇睇盤路, 唔知係真沽定係壓價。暫時CCASS未見到呢兩個倉位有大舉出貨的跡象。

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  30. 偉哥係咪繼續持有371?好似股價無乜反應

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    1. 係呀, 若沽出會講的。

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    2. tuzi 兄,偉哥只買入左2日.你就問呢個問題,偉哥好少咁短線.
      如果你無耐性持有3幾個月甚麼1年.趁早沽貨啦.

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    3. 買家係長江三峽水壩持有既公司,好Q有錢,佢肯係市場買貨上10%,就肯定有排升。

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    4. 今晚有時間的話就詳細寫寫持貨原因。

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    5. 偉哥今晚寫。。。希望今日跌多次去4.3x

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  31. 750的所謂易主, 只是一份沒有法律效束力的諒解備忘錄, 很難說會否是金蟬脫殼之計。

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    1. Rocky兄,

      8631前天做一做$.385就回,
      如今天過得會見$0.43左右,
      $0.45有大阻力.

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    2. 2885我同你玩又得,悶又得,得左

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    3. 我諗2885應該冇咁快行得

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    4. 睇AASTOCK 1729 今天成交記錄

      主動買入42宗, 主動賣出6宗, 好多都係一手8000股成交

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    5. 加左些少2885@0.81, 將平均成本拉低至1.03元左右,而倉位剛好是組合的1%。

      之後再跌也不打算加了, 就1%倉位, 聽天由命。

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  33. 沽清了餘下的一半2119@1.45食糊。

    另外少量增持了2683@0.53。

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    1. 上年太多有糊唔食, 最後要倒輸的例子, 所以呢隻有35%盈利先行沽清, 睇下有冇機會再低位買回。

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    2. 2683我自己的測算是今年悲觀預期核心盈利有3千萬元, 樂觀一些的話應該有3500萬元。

      今年佢其實受到一個大客戶破產的影響, 作出了數百萬元的壞帳撥備, 另外也影響了今年上半年的訂單, 要接一些比較低毛利率的訂單, 下半年情況會有改善。

      有一大戶在清貨, 加上沒有流動性, 所以一沽就跌。

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    3. 雖然我覺得咁留言浪費左個位,但真係想多謝偉哥!全部跟哂,持倉佔比都跟,操作起上來好舒服!

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  34. 計一計3688尾數
    首期款項:代價+公司間貸款-預付款= 6,381,667,472+2,826,998,849-1500000000= 7,708,666,321
    尾數:13,499,083,281-7,708,666,321=5,790,416,960人民幣
    約66億港幣
    http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1025/LTN20171025260_C.pdf
    未計稅

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