驚奇11月

恒指在9月及10月累挫5200點, 然後11月大反彈3900點, 這段時間的大起大落, 主宰升跌的就是動態清零與Reopen, 相信很多朋友在11月給這兩個詞語搞到人都癲, 而且又要每天留意網絡上的傳聞, 跟風買入賣出。

回顧11月, 我已經逐步增加港股倉位, 11月的港股交易簡單總結如下:

2022年11月30日: 趁尾市MSCI Rebalancing,  買回1/3注的596@3.1元

2022年11月29日: 有部份941即月的50 Covered call沒有轉倉, 被CALL 走半注貨, 目前餘下2.5注貨。 

2022年11月28日: 撈了1/3注的3319@均價8.8元。

2022年11月25日: 均價2.25元沽清了持有的1/3注382

2022年11月22日: 均價1.38元加了1/3注的高息股709

2022年11月22日: 之前低位撈的1/3注398, 先行沽出獲利@4.18元。

2022年11月22日：今早均價約3.4元沽出持有的1/3注596獲利

2022年11月21日: 追左1/3注的高息商業物管6989@3.08元。

2022年11月18日: 均價約7.16元高追左1/3注的1896

2022年11月17日: 買了1/3注1830@均價3.02

2022年11月16日: 今日追了1/3注的1970@均價4.51元。

2022年11月15日:  均價2.315補返去年減持的1/3注 934

2022年11月14日: 今日均價約2.3元投機追了1/3注的596試試水溫。

2022年11月14日: 減持了1/3注的836@13.8獲利,

2022年11月1日: 均價約30元買了1/3注的2602

15單港股交易, 10單是買貨, 5單是減持, 整體上是順勢加倉, 也取得不錯的成績, 10單買入的全部帳面錄得盈利, 大部份仍然持有, 尚未沽出獲利。當然, 我加倉是漸進式, 而且選股也相對保守, 都是一些落後股或者具備基本因素支持的, 主要是想逐步跟上港股節奏, 但又不想在加倉後遇上大市調整就要立即止蝕, 這樣會非常打擊信心, 所以選股相對保守。 

恒指自10月低位已反彈3900點, 炒Reopen概念還可以炒多久?  我自己覺得當Reopen 預期開始兌現後, 對港股的影響會越來越小, 可以留意消費股及濠賭股的走勢, 始終最受惠Reopen的是消費股及濠賭股, 當這兩個板塊不升反跌時, 就是Reopen概念炒完之時。 

至於美股11月表現也不錯, , 最重要的是通脹數據低於預期, 確定了通脹已見頂, 而且聯儲局似乎也開始有轉向的想法, 故此杜指11月升5%, 反而對息口敏感的納指只升4.4%, 真奇怪。仍維持美股12月有粉飾櫥窗行情的看法, 會候高減持, 因覺得明年1月的業績應該頗多驚嚇, 美股有機會在1、2月再試低位, 以反映高息環境下經濟轉弱。

11月份港、美股雙線表現俱佳, 組合因為只有大約4成倉位而無法跟上指數升幅, 但YTD 4% 已非常接近ALL TIME HIGH,, 希望12月再衝一衝, 可以創ALL TIME HIGH完成2022年。

(原文12月1日刊於Patreon平台)

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