從去年的下半年開始, 已隨波逐流, 配置了不少熱門賽道股, 也會開始買多些龍頭股，減少買賣小型股, 成績暫時而言算可以。不過最近一個月, 因為少了參與中小型股, 所以這一波中小型股大升, 我是受惠不多, 並不像2015年的大時代, 那時我差不多全倉中小型股, 所以回報超高。
在隨波逐流的同時, 我仍是盡量以估值及基本因素去選股, 例如Bitcoin概念股選已發盈喜、估值仍算合理的柏能集團 (01263)，小型半導體股選已發盈喜的晶門半導體 (02878), 風電股選了估值最便宜的新天綠色能源 (00956), 商品股選了落後的俄鋁 (00486)。 面板供應緊張, 挑選的也是估計會發盈喜的信利國際 (00732) 及A股聯營公司已發盈喜的億都 (00259)。至於近期有炒作的醫美概念股, 很多游資炒四環醫藥 (00460), 我就依然買賣低估的昊海生科 (06826)。
很多惡名昭著的老千股、莊家股, 一早已預料會有炒作, 不過今年都沒有參與。早在2月8日已開題: "集思廣益之尋找落後的中小型股" , 1月23日撰文“溫故知新之2015年大時代” , 已明示炒風會蔓延至中小型股, 我是集中研究、發掘低估及基本因素稍佳的中小型股, 可惜的是升得最多的是最妖的那一批, 而不是這些正經股。
當炒風過盛, 就會有大調整或者逆轉的一天, 有盈利支撐的和沒有盈利支撐的可能跌幅一樣, 但心理上會覺得持有具基本因素支持的會比較放心及經得起震盪。當然, 如果勢色不對, 即使有基本因素支持, 有時也需要設定止蝕位, 始終萬一大市已見頂, 現況可以逆流而上的股票不會太多。
這個大時代2.0 結束時, 大部份中小型股都會塵歸塵、土歸土, 大家要密切留意離場的時機, 雖然我覺得目前仍未到全面離場旳時候。
(原文2月18日刊於Patreon平台)
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦
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